Vacatures zoeken

Cash Manager

Locatie: Kampen

De Cash Manager is werkzaam binnen de afdeling Finance & Control en rapporteert aan de Group Controller. Gezien het seizoenspatroon van TLN vervult de Cash Manager een essentiële rol in het waarborgen van liquiditeit. Je bent verantwoordelijk voor de functiegebieden cash management en werkkapitaal management en in staat om te ondersteunen en adviseren bij financieringsvraagstukken, hedging, andere treasury gerelateerde onderwerpen en M&A. Daarnaast identificeer je risico’s en mogelijkheden binnen het eigen specialisatiegebied en speel je een rol bij de implementatie van verbeterproiecten in de organisatie. In deze rol zal je nauw samenwerken met de afdeling Finance & Control maar ook met de business unit FD’s en controllers en de afdeling procurement.

Rick Bolinde, Group Controller bij The Learning Network over deze functie en het team:

"De cash manager vormt de schakel tussen de business en finance ten aanzien van werkkapitaal en liquiditeit. Middels jouw acties maak je echt het verschil op voor TLN belangrijke momenten. Door de diversiteit binnen deze functie kom je met verschillende afdelingen in aanraking . Je komt terecht in een professioneel team, waarbinnen een informele sfeer heerst."

Wie zijn wij?

The Learning Network (TLN)  ontwikkelt continu nieuwe en flexibele oplossingen om leerlingen, studenten, leraren, scholen en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het leerproces. Veel scholen en onderwijsinstellingen spelen in op de veranderingen in onze dynamische samenleving. We zijn daarbij graag gesprekspartner en verlenen diensten om dat mogelijk te maken in alle verschillende omstandigheden.

TLN  is 80 jaar actief in de onderwijsmarkt. In Nederland en België zijn we inmiddels uitgegroeid tot de grootste leverancier van leermiddelen en bijbehorende diensten. Jaarlijks leveren we meer dan 13 miljoen studieboeken, 4 miljoen digitale licenties en verschillende studiematerialen aan leerlingen en studenten van het voorgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en aan de zakelijk markt.

Binnen onze vestigingen in Kampen, Emmen en Amsterdam werken ruim 400 betrokken medewerkers. In het hoogseizoen wordt dit aantal uitgebreid met circa 3.500 uitzendkrachten die ervoor zorgen dat meer dan 1,3 miljoen leerlingen en studenten hun leermiddelen op tijd en in goede orde ontvangen en kunnen gebruiken.

Wat ga je doen?

Als Cash Manager ben je verantwoordelijk voor:

  • Organisatie, planning en besturen van de cash management cyclus als onderdeel van de performance management cyclus van de onderneming in samenwerking met group controller, de business units en de afdeling Finance & Control.
  • Eerste aanspreekpunt voor banken en Payment Service Providers ten aanzien van het dagelijkse betalingsverkeer,
  • Cash planning, reconciliëren van elektronische rekeninginformatie, managen van cashpool binnen Nederland, bewaken/optimaliseren van de dagelijkse liquiditeitspositie, beheren van de diverse elektronische banking pakketten en het up to date houden van de diverse autorisatieschema’s bij de banken;
  • Zorgdragen voor correcte en tijdige autorisatie en verzending van uitgaande betalingen;
  • Borgen van de liquiditeit middels adequate cash forecast;
  • Uitvoeren van werkkapitaal programma middels frequent contact met stakeholders
  • Ondersteunt en adviseert ten aanzien van de financieringsvraagstukken, hedging en andere treasury gerelateerde onderwerpen en optimaliseert de bijbehorende condities.
  • Ondersteunt, analyseert en adviseert bij overnames en bijbehorende financieringsvraagstukken.
  • Pro-actief verbeter- en efficiencyvoorstellen doen voor de afdeling Finance en TLN als geheel.
  • Ondersteunt de groep en de business units bij ontwikkelingsprojecten met gedegen financiële analyse en een  constructief kritische aanpak waarbij hij/zij de doorvertaling naar de liquiditeit en financiering borgt.
  • Onderhoud in afstemming met de Group Controller de relatie met kredietverzekeraars en borgt de kredietlimieten in de zomer.

Wat vragen wij van je?

  • Bedrijfseconomische opleiding op HBO+ niveau
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring op de resultaatgebieden in een commerciële dynamische omgeving
  • Affiniteit met complexe financiële vraagstukken.
  • Teamspeler die nauw samenwerkt als specialist op zijn taakgebieden.

Wat wij ook belangrijk vinden is dat je:

  • Beschikt over sterke communicatievaardigheden en over een sterk analytisch vermogen.
  • Goede kennis hebt van geldende wet- en regelgeving en ervaring binnen een onderneming met sterke liquiditeitsbewegingen.

Wat bieden wij jou?

We vinden goede en tevreden medewerkers erg belangrijk. Daarom hebben wij prima arbeidsvoorwaarden:

  • Een uitdagende functie (32 - 40 uur) 
  • Een uitstekend salaris passend bij je opleiding en ervaring
  • Goede en flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO en het VDE kompas.
  • Onbeperkte toegang tot e-learning mogelijkheden!

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan jouw CV met een korte en pakkende motivatie. Dat kan naar gavebaan@thelearningnetwork.nl 

Heb je vragen over de inhoud van deze gave functie? Bel dan met Rick Bolinde (Group Controller), op 06-47228815

Heb je vragen over de procedure? Bel of Whatsapp dan met Niels van de Venis (Recruiter) op 06-51220260  

Solliciteer Direct